L'analisi che segue riflette esclusivamente l'opinione personale dell'autore e ha finalità puramente informative e divulgative. Non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento, sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né previsione di andamenti futuri. I contenuti non garantiscono accuratezza, completezza o affidabilità, e ogni decisione di investimento resta di esclusiva responsabilità del lettore.
Il Nasdaq si trova attualmente in una condizione volumetrica piuttosto complessa. Sono presenti diverse aree di volume particolarmente importanti che stanno racchiudendo il movimento del prezzo e che lasciano aperti differenti scenari operativi.
Prendiamo come riferimento la Main Range Volume Area, compresa tra 29440.00 e 29750.00 circa.
Si tratta dell'area volumetrica più rilevante sviluppata nelle ultime settimane. È una zona che è stata testata più volte in entrambe le direzioni e che continua ad attrarre il prezzo, confermandosi un importante punto di equilibrio del mercato.
Al momento dell'analisi il prezzo si trova sopra questa fascia, in area 29822 circa.
Non disponiamo ancora del settlement di venerdì, poiché, essendo una seduta prefestiva, il mercato ha chiuso in anticipo. Soltanto al termine della sessione odierna avremo quindi un nuovo settlement di riferimento.
Storicamente il lunedì è una giornata caratterizzata da percentili piuttosto bassi, con una maggiore probabilità di assistere a movimenti di tipo mean, ovvero rotazioni e rientri verso la media giornaliera.
Se il mercato dovesse rompere e successivamente accettare l'area di volume che identifica il cambio di struttura, compresa tra 30090.00 e 30330.00 circa, aumenterebbero le probabilità di una prosecuzione del movimento rialzista verso 30530.00, con possibile estensione fino a 30800.00 e oltre.
Al contrario, se quest'area dovesse essere testata e successivamente accettata al ribasso, con un ritorno in prossimità della Main Range Volume Area, compresa tra 29440.00 e 29750.00, potrebbe riaprirsi uno scenario ribassista con obiettivi sui minimi del periodo.
Minimi rilevanti individuati sul grafico a 15 minuti
| Primo minimo: | 29328.50 |
| Secondo minimo: | 29162.00 |
| Terzo minimo: | 28520.50 |
Dal punto di vista volumetrico, la struttura ha già mostrato diverse rotazioni ribassiste. Nella seduta di giovedì il mercato ha infatti registrato una discesa di 945 punti dal massimo della sessione RTH.
Non si tratta quindi di un semplice ritracciamento intraday. Un movimento pari al 3.18% rappresenta una correzione di maggiore rilevanza e merita attenzione.
Al momento non ho ancora un bias direzionale ben definito. Il mercato si trova esattamente tra due aree volumetriche molto importanti e potrebbe continuare a oscillare tra questi livelli ancora per qualche tempo prima di scegliere una direzione più chiara.
Le sedute di oggi e di domani potrebbero fornire indicazioni più affidabili in termini di sviluppo dei volumi e della struttura del mercato.
Gli scenari riportati sul grafico rappresentano esclusivamente una lettura basata sui livelli volumetrici e, allo stato attuale, nessuno dei due presenta una probabilità superiore rispetto all'altro.
Personalmente, nel caso in cui l'area di volume destinata al cambio di struttura dovesse respingere nuovamente il prezzo, sarei maggiormente orientato verso un'interpretazione ribassista. Ma rimane l'incognita dell'SP500 che risulta più forte e dominante del NASDAQ mostrando decorrelazioni importanti nei confronti di quest'ultimo nelle sedute passate, spesso anche in netta divergenza.
Per il momento preferisco limitarmi all'osservazione del mercato, in attesa di segnali più chiari.
ATTENZIONE:
Questa è un'analisi tecnica di struttura e di volumi a scopo didattico: descrive scenari condizionati ai livelli disegnati, non costituisce un segnale operativo né un consiglio di investimento.
Segui l'evoluzione dell'analisi
Se vuoi rimanere aggiornato sulla evoluzione di questa analisi, puoi farlo iscrivendoti gratuitamente al canale telegram
Iscriviti al Canale Telegram